Bond Screener
Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP (FIGI BBG00000GR92, XS0109354075, WKN 108334)
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Eurobonos, Senior Secured
Estado
En circulación
Volumen de emisión
106.015.000 GBP
Colocación
Vencimiento (oferta)
17/04/2030
(-)
Interés acumulado
GBP
No hay datos
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
5,75%
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Scottish Investment Trust (SIT) XS0109354075 es un instrumento de deuda denominado en GBP, de categoría Senior Secured, con fecha de vencimiento 17/04/2030. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 5,75%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual "en circulación" y corresponde a un país de riesgo El Reino Unido. El precio del bono hoy se sitúa entre 83% and 112%. La duración modificada es de 2,96, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El Z-spread es de 217 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 2 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 1.000 GBP, un monto de colocación de 150.000.000 GBP y un monto en circulación de 106.015.000 GBP, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS0109354075, FIGI - BBG00000GR92, CFI - DBFNFB, Common Code - 010935407, Ticker - JPGILN 5.75 04/17/30 BR.
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