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Mikro Fund, 12% 25jan2026, USD (FIGI RegS BBG01L5BVB94, CH1322560686)

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Eurobonos, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
625.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
25/01/2026 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Mikro Fund CH1322560686 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 25/01/2026. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 12%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Luxemburgo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 125.000 USD, un monto de colocación de 625.000 USD y un monto en circulación de 625.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - CH1322560686, FIGI - BBG01L5BVB94, CFI - DBFNGB, Ticker - MKKALT 12 01/25/26 EMTN.
  • Volumen de colocación
    625.000 USD
  • Volumen en circulación
    625.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    125.000 USD
  • ISIN RegS
    CH1322560686
  • CFI RegS
    DBFNGB
  • FIGI RegS
    BBG01L5BVB94
  • Ticker
    MKKALT 12 01/25/26 EMTN
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    Mikro Fund
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    Mikro Fund
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    Corporativo
  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    625.000 USD
  • Volumen en circulación
    625.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    125.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    125.000 USD
Listado
  • Listado

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  • Fecha de vencimiento
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  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
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  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    Refinance
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Identificadores

  • ISIN RegS
    CH1322560686
  • Cbonds ID
    1611057
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGB
  • FIGI RegS
    BBG01L5BVB94
  • Ticker
    MKKALT 12 01/25/26 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Amortización
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  • Garantizados
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  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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