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iCotton, FRN 30jun2027, EUR (FIGI BBG01KPWJBF5, LV0000802783, WKN A3LSQ6)

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Volumen de emisión
20.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Letonia
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Altum
  • Volumen de colocación
    20.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    20.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    23.017.000 USD
  • Valor nominal
    1.000 EUR
  • ISIN
    LV0000802783
  • CFI
    DBVSGB
  • FIGI
    BBG01KPWJBF5
  • Ticker
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    iCotton
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Volumen
  • Volumen de colocación
    20.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    20.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    20.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    23.017.000 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
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Listado
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día laboral anterior
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    LV0000802783
  • Cbonds ID
    1609689
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSGB
  • FIGI
    BBG01KPWJBF5
  • WKN
    A3LSQ6
  • Ticker
    ICOTTO F 06/30/27
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Tasa variable
  • Garantizados
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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