Bond Screener
Transcapitalbank, SUB-ZO (FIGI BBG01NR5RTD0, 4-06-02210-B, ТКБ СУБ-ЗО, RU000A108DH6)
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Bonos, Perpetuo, Tasa variable, Bono en doble divisa, Subordinated Unsecured, Para los inversores cualificados (Rusia)
Estado
En circulación
Volumen de emisión
59.977.000 USD
Colocación
Vencimiento (oferta)
Perpetuo (*** CALL)
Interés acumulado
USD
No hay datos
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Transcapitalbank RU000A108DH6 es un instrumento de deuda perpetuo denominado en USD, de categoría Subordinated Unsecured. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 5Y UST Yield; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual en circulación y corresponde a un país de riesgo Rusia. El precio actual del bono hoy se sitúa entre 74% and 101%, lo que corresponde a un rendimiento aproximado de 0,2% and 0,2%. El G-spread es de 1.400,77 puntos básicos, mientras que el Z-spread es de 1.416,01 puntos básicos, lo que mide la prima sobre la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 7 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 USD, un monto de colocación de 59.977.000 USD y un monto en circulación de 59.977.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión incorpora opciones call integradas, detalladas en el calendario de amortización del prospecto. En esencia, esto significa que el emisor puede amortizarla anticipadamente en determinadas fechas. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - RU000A108DH6, FIGI - BBG01NR5RTD0, CFI - DBVUQB, Ticker - TRACAP V0 PERP UBZO.
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