Bond Screener
The Thekwini Fund 19, FRN 21nov2024, ZAR (1, ABS, Omega) (FIGI BBG01KCDC7J3, TH19O1, ZAG000201575)
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Bonos, Tasa variable, Títulización, Bonos respaldados por hipotecas, Secured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
80.000.000 ZAR
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
ZAR
No hay datos
País de riesgo
Sudáfrica
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono The Thekwini Fund 19 ZAG000201575 es un instrumento de deuda denominado en ZAR, de categoría Secured, con fecha de vencimiento 21/11/2024. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M JIBAR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Sudáfrica. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000.000 ZAR, un monto de colocación de 80.000.000 ZAR y un monto en circulación de 80.000.000 ZAR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - ZAG000201575, FIGI - BBG01KCDC7J3, CFI - DYVSXR, Ticker - THEK 19 O1.
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