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Banco Daycoval (Cayman Islands), 6.18% 29nov2024, USD (89) (FIGI BBG01KDT66H8, XS2731251323)

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Eurobonos, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
810.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Brasil
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Banco Daycoval (Cayman Islands) XS2731251323 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 29/11/2024. El bono tiene un cupon del 6,18%. El bono tiene el estado actual vencida y corresponde a un país de riesgo Brasil. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 405.000 USD, un monto de colocación de 810.000 USD y un monto en circulación de 810.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2731251323, FIGI - BBG01KDT66H8, CFI - DTFNFR, Common Code - 273125132, Ticker - DAYCOV 6.18 11/29/24 EMTN.
  • Volumen de colocación
    810.000 USD
  • Volumen en circulación
    810.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    405.000 USD
  • ISIN
    XS2731251323
  • Common Code
    273125132
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG01KDT66H8
  • Ticker
    DAYCOV 6.18 11/29/24 EMTN
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Información de la emisión

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Banco Daycoval (Cayman Islands)
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Banco Daycoval (Cayman Islands)
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    810.000 USD
  • Volumen en circulación
    810.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    405.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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  • Tasa del cupón
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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
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Flujo de caja

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
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Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Últimas emisiones

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Identificadores

  • ISIN
    XS2731251323
  • Cbonds ID
    1568919
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    273125132
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG01KDT66H8
  • Ticker
    DAYCOV 6.18 11/29/24 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Interés al vencimiento
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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