Bond Screener
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 37% 29sep2025, TRY (00133) (FIGI RegS BBG01JG3YS68, XS2696223424, WKN A3LQKH)
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Eurobonos, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
1.000.000.000 TRY
Colocación
Vencimiento (oferta)
29/09/2025
(-)
Interés acumulado
TRY
No hay datos
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) XS2696223424 es un instrumento de deuda denominado en TRY, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 29/09/2025. El bono tiene un cupon del 37%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono ha sido calificado por 3 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo China. El precio del bono hoy se sitúa entre 87% and 118%. La duración modificada es de 0,04, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El Z-spread es de -10.199,87 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 5 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 2.500.000 TRY, un monto de colocación de 1.000.000.000 TRY y un monto en circulación de 1.000.000.000 TRY, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2696223424, FIGI - BBG01JG3YS68, CFI - DTFCFR, Common Code - 269622342, Ticker - AIIB 37 09/29/25 EMTN.
