Bond Screener
Bastille Euro CLO 2020-3, FRN 15feb2038, EUR (3X, ABS, B1) (FIGI RegS BBG01JPTVRD8, XS2707082264, WKN A3LQSV)
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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
32.500.000 EUR
Colocación
Amortización anticipada
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Bastille Euro CLO 2020-3 XS2707082264 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Secured, con fecha de vencimiento 15/02/2038. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual "rescatada anticipadamente" y corresponde a un país de riesgo Irlanda. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR y un monto de colocación de 32.500.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda se puso inicialmente en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2707082264, FIGI - BBG01JPTVRD8, CFI - DAVXBR, Common Code - 270708226, Ticker - MVCLO 3X B1.
