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MTR Corporation, 4.775% 8may2026, HKD (FIGI BBG01JZVL6M9, HK0000963659)
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Bonos, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
500.000.000 HKD
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
HKD
No hay datos
País de riesgo
Hong Kong
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono MTR Corporation HK0000963659 es un instrumento de deuda denominado en HKD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 08/05/2026. El bono tiene un cupon del 4,78%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Hong Kong. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000.000 HKD, un monto de colocación de 500.000.000 HKD y un monto en circulación de 500.000.000 HKD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - HK0000963659, FIGI - BBG01JZVL6M9, CFI - DTFUFB, Common Code - 271579624, Ticker - MTRC 4.775 05/08/26 EMTN.
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