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Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR (40) (FIGI RegS BBG01K2K3N67, XS2719096831, WKN A3LQ08)

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Emisión | El prestatario
El prestatario
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
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    ***   | ***
    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
600.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    600.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    600.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    700.587.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2719096831
  • Common Code RegS
    271909683
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
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  • Ticker
    HEIANA 3.625 11/15/26 EMTN
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Perfil
Heineken N.V. produce y distribuye bebidas internacionalmente. La compañía produce cervezas, licores, vinos y refrescos bajo varias marcas.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    600.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    600.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    600.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    700.587.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
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Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** EUR
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
  • Colocación
    General Corporate Purposes
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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17/02/2026 Nuevas emisiones: Heineken emitió bonos internacionales (XS3302904555, XS3302912061) por un volumen de EUR 550, EUR 550 millones con vencimiento en 2034, 2038 respectivamente.
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2719096831
  • Cbonds ID
    1552825
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    271909683
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG01K2K3N67
  • WKN RegS
    A3LQ08
  • Ticker
    HEIANA 3.625 11/15/26 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Bearer
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  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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