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Itau Unibanco (Nassau Branch), FRN 20sep2018, USD (FIGI BBG009KCNSK2, XS1258574422)

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Eurobonos, Tasa variable, Productos estructurados

Estado
Vencida
Volumen de emisión
800.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Brasil
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Itau Unibanco (Nassau Branch) XS1258574422 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 20/09/2018. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Brasil. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 USD, un monto de colocación de 950.000 USD y un monto en circulación de 800.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS1258574422, FIGI - BBG009KCNSK2, CFI - DTVUFR, Common Code - 125857442, Ticker - ITAU F 09/20/18 eMTN.
  • Volumen de colocación
    950.000 USD
  • Volumen en circulación
    800.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • ISIN
    XS1258574422
  • Common Code
    125857442
  • CFI
    DTVUFR
  • FIGI
    BBG009KCNSK2
  • Ticker
    ITAU F 09/20/18 eMTN
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  • El prestatario
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    Itau Unibanco (Nassau Branch)
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Itau Unibanco (Nassau Branch)
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Bancos
Volumen
  • Volumen de colocación
    950.000 USD
  • Volumen en circulación
    800.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Productos estructurados

  • Categoría
    Productos de inversión con entidades de referencia
  • Tipo del producto
    Vinculado al crédito
  • Clase del activo
    Crédito

Últimas emisiones

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Identificadores

  • ISIN
    XS1258574422
  • Cbonds ID
    154655
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    125857442
  • CFI
    DTVUFR
  • FIGI
    BBG009KCNSK2
  • Ticker
    ITAU F 09/20/18 eMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Rango: Undefined
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Productos estructurados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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