Bond Screener
GTLK, ZO26-D (FIGI BBG01KH2P2L6, 4-05-32432-H, ГТЛК ЗО26Д, RU000A107AQ5)
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Bonos, Bono en doble divisa
Estado
Vencida
Volumen de emisión
303.644.000 USD
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
USD
No hay datos
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono GTLK RU000A107AQ5 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 18/02/2026. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 1%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono ha sido calificado por 1 agencia de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Rusia. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 114%. El G-spread es de 15.880,93 puntos básicos, mientras que el Z-spread es de 15.881,95 puntos básicos, lo que mide la prima sobre la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 21 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 USD, un monto de colocación de 303.644.000 USD y un monto en circulación de 303.644.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - RU000A107AQ5, FIGI - BBG01KH2P2L6, CFI - DBFUFB, Ticker - GTLKOA 4.949 02/18/26 432H.
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