Bond Screener
Harvest CLO XXI, FRN 15jul2031, EUR (ABS, B1RE) (FIGI RegS BBG00ZSL1548, XS2326513855, WKN A3LPQC)
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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
38.400.000 EUR
Colocación
Amortización anticipada
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Harvest CLO XXI XS2326513855 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Secured, con fecha de vencimiento 15/07/2031. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual "rescatada anticipadamente" y corresponde a un país de riesgo Irlanda. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR, un monto de colocación de 38.400.000 EUR y un monto en circulación de 38.400.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2326513855, FIGI - BBG00ZSL1548, CFI - DBVXCR, Common Code - 232651385, Ticker - HARVT 21X B1RE.
