Bond Screener
Transcapitalbank, C04 (FIGI BBG00DLXVHX7, 40402210B, ТКБ-С04, RU000A0JWQ45)
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Bonos, Subordinated Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
1.500.000.000 RUB
Colocación
Vencimiento (oferta)
14/02/2022
(-)
Interés acumulado
RUB
No hay datos
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Transcapitalbank RU000A0JWQ45 es un instrumento de deuda denominado en RUB, de categoría Subordinated Unsecured, con fecha de vencimiento 14/02/2022. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 1%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Rusia. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,01, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de -101,6 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de rendimiento de los títulos públicos correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 11 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 RUB, un monto de colocación de 1.500.000.000 RUB y un monto en circulación de 1.500.000.000 RUB, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - RU000A0JWQ45, FIGI - BBG00DLXVHX7, CFI - DBFUFB, Ticker - TRACAP 15 02/14/22 S04.
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