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Trinitas CLO 2023-23A, FRN 20oct2036, USD (ABS, A) (FIGI BBG01HN24CK8, WKN A3LLSY)
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Bonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
310.000.000 USD
Colocación
Amortización anticipada
Interés acumulado
USD
No hay datos
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Trinitas CLO 2023-23A es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Secured, con fecha de vencimiento 20/10/2036. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M SOFR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono ha sido calificado por 2 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual rescatada anticipadamente y corresponde a un país de riesgo Estados Unidos. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1 USD, un monto de colocación de 310.000.000 USD y un monto en circulación de 310.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión incorpora opciones call integradas, detalladas en el calendario de amortización del prospecto. En esencia, esto significa que el emisor puede amortizarla anticipadamente en determinadas fechas. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante FIGI - BBG01HN24CK8, CFI - DAVSGR, Ticker - TRNTS 2023-23A A.
