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Nassau Euro CLO I, FRN 15jul2037, EUR (3X, ABS, B) (FIGI RegS BBG01HBCYTT0, XS2649197543, WKN A3LLFU)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
44.400.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    44.400.000 EUR
  • Volumen en circulación
    44.400.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2649197543
  • Common Code RegS
    264919754
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  • Nombre completo del deudor / emisor
    Nassau Euro CLO I
  • Segmento del mercado
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  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    44.400.000 EUR
  • Volumen en circulación
    44.400.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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Términos de rescate anticipado

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  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
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  • Colocación
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  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
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    ***
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    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2649197543
  • Cbonds ID
    1497767
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    264919754
  • CFI RegS
    DBVXDR
  • FIGI RegS
    BBG01HBCYTT0
  • WKN RegS
    A3LLFU
  • Ticker
    NGCE 3X B
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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