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Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1, FRN 15aug2036, EUR (23-1X, ABS, B2) (FIGI RegS BBG01GSB5YV4, XS2632490038)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
15.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    15.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2632490038
  • Common Code RegS
    263249003
  • CFI RegS
    DAFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01GSB5YV4
  • Ticker
    FICLO 2023-1X B2
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    Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    15.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
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Participantes
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  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2632490038
  • Cbonds ID
    1480963
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    263249003
  • CFI RegS
    DAFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01GSB5YV4
  • Ticker
    FICLO 2023-1X B2
  • Tipo de valor según el BCR
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  • Cupón indexado a la inflación
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