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State Street Bank & Trust, 5.39% 11dec2023, USD (FIGI BBG01BYDZM56)

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Bonos, Interest at Maturity, Senior Unsecured

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  • S&P
    ***   | ***
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  • F
    ***   | ***
    ***
Estado
Vencida
Volumen de emisión
350.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono State Street Bank & Trust es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 11/12/2023. El bono tiene un cupon del 5,39%. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Estados Unidos. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 USD, un monto de colocación de 350.000.000 USD y un monto en circulación de 350.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante FIGI - BBG01BYDZM56, CFI - DYFUXR, Ticker - STT 5.39 12/11/23 CD.
  • Volumen de colocación
    350.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    350.000.000 USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
  • CFI
    DYFUXR
  • FIGI
    BBG01BYDZM56
  • Ticker
    STT 5.39 12/11/23 CD
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State Street Bank & Trust Company actúa como custodio de una compañía de inversión. También proporciona el mantenimiento básico de registros de cartera requerido por la compañía de inversión para fines regulatorios e informes financieros. State ...
State Street Bank & Trust Company actúa como custodio de una compañía de inversión. También proporciona el mantenimiento básico de registros de cartera requerido por la compañía de inversión para fines regulatorios e informes financieros. State Street Bank & Trust Company (Boston, MA) opera como una subsidiaria de State Street Corporation.
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    State Street Bank & Trust
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Volumen
  • Volumen de colocación
    350.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    350.000.000 USD
Valor nominal
  • Lote mínimo negociable
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  • Valor nominal
    1.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
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  • Cbonds ID
    1468594
  • CUSIP
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  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DYFUXR
  • FIGI
    BBG01BYDZM56
  • Ticker
    STT 5.39 12/11/23 CD
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