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Full Moon Holdco 5, 10.25% 28apr2028, GBP (FIGI RegS BBG01G9FTDL7, XS2615792194, WKN A3LGY4)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
415.000.000 GBP
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    415.000.000 GBP
  • Volumen en circulación
    415.000.000 GBP
  • Equivalente en USD
    557.137.500 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2615792194
  • Common Code RegS
    261579219
  • CFI RegS
    DBFNBR
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  • Ticker
    TRAVEL 10.25 04/28/28 REGS
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    Full Moon Holdco 5
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    Corporativo
  • Industria
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  • SPV / Emisor
    TVL Finance PLC
Volumen
  • Volumen de colocación
    415.000.000 GBP
  • Volumen en circulación
    415.000.000 GBP
  • Volumen en circulación no amortizado
    415.000.000 GBP
  • Equivalente en USD
    557.137.500 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 GBP
  • Valor nominal no amortizado
    *** GBP
  • Múltiplo
    *** GBP
  • Valor nominal
    1.000 GBP
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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***

Subastas y colocación adicional

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** GBP
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    Refinance
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

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  • Cbonds ID
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  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    261579219
  • Common Code 144A (código común 144A)
    261579286
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG01G9FTDL7
  • FIGI 144A
    BBG01G9FTDD6
  • WKN RegS
    A3LGY4
  • Ticker
    TRAVEL 10.25 04/28/28 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Bono en doble divisa
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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