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Eurobonos: IHO Verwaltungs (Schaeffler), 9.5% 15may2028, EUR (XS2606019383)

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Tasa variable, Bonos vinculados a la sostenibilidad, Payment-in-kind (pago en especie), Senior Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
500.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Alemania
Cupón actual
***%
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
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  • Volumen de colocación
    500.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    500.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    542.697.500 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2606019383
  • Common Code RegS
    260601938
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG01G12YF15
  • Ticker
    IHOVER 8.75 05/15/28 REGS

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Cotizaciones bursátiles y OTC

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Información de la emisión

Perfil
Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH (was renamed to IHO Verwaltungs GmbH, "IHO-V") manufactures rolling bearings and linear products. The Company offers precision parts for machines, equipments, vehicles, aviation, and aerospace applications.
  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    IHO Verwaltungs (Schaeffler)
  • Nombre completo del deudor / emisor
    IHO Verwaltungs (Schaeffler)
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Fabricación de automóviles
Volumen
  • Volumen de colocación
    500.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    500.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    500.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    542.697.500 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1 EUR
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tipo de tasa de cupón variable
    Issuer decision
  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The Issuer intends to use the gross proceeds from the Offering, together with cash at banks, (i) to redeem (the Issuer Notes Redemption) 500 million in principal amount of the Existing 2025 Euro Notes (the Redeemed Issuer Notes) on or about May 15, 2023, including the payment of accrued and unpaid interest, if any, up until the applicable redemption date and (ii) to pay fees and expenses related to the Offering and the Issuer Notes Redemption.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

Últimas emisiones

Mostrar todo

Noticias

14/12/2023 Moody's Investors Service affirms IHO Verwaltungs (Schaeffler) at "Ba2" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
13/12/2023 Moody's affirms IHO-V's Ba2 ratings; outlook stable (Rating action commentary)
30/11/2023 S&P Global Ratings affirms IHO Verwaltungs (Schaeffler) at "BB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
30/11/2023 S&P Global Ratings affirms IHO Verwaltungs (Schaeffler) at "BB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
16/10/2023 Fitch Ratings affirms IHO Verwaltungs (Schaeffler) at "BB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
Todas las noticias de la organización

Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2606019383
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    260601938
  • Common Code 144A (código común 144A)
    260601954
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG01G12YF15
  • FIGI 144A
    BBG01G12YDQ3
  • WKN RegS
    A351L6
  • Ticker
    IHOVER 8.75 05/15/28 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Bonos vinculados a la sostenibilidad
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

***

Tenedores

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