Bond Screener
The Arab Energy Fund, 2.9% 30mar2026, CNY (FIGI BBG01G12FGV1, XS2605895122)
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Eurobonos, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
600.000.000 CNY
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
CNY
No hay datos
País de riesgo
Arabia Saudí
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono The Arab Energy Fund XS2605895122 es un instrumento de deuda denominado en CNY, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 30/03/2026. El bono tiene un cupon del 2,9%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Arabia Saudí. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 1.000.000 CNY, un monto de colocación de 600.000.000 CNY y un monto en circulación de 600.000.000 CNY, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2605895122, FIGI - BBG01G12FGV1, CFI - DTFCFR, Common Code - 260589512, Ticker - APICOR 2.9 03/30/26 GMTN.
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