Bond Screener
NASSAU EURO CLO II, 6.4% 25apr2036, EUR (2X, ABS, B2) (FIGI BBG01BFR58H7, XS2556943327)
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Eurobonos, Títulización, CDO, Senior Secured
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
5.000.000 EUR
Colocación
Amortización anticipada
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono NASSAU EURO CLO II XS2556943327 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Senior Secured, con fecha de vencimiento 25/04/2036. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 6,4%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono ha sido calificado por 1 agencia de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "rescatada anticipadamente" y corresponde a un país de riesgo Irlanda. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR y un monto de colocación de 5.000.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda se puso inicialmente en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2556943327, FIGI - BBG01BFR58H7, CFI - DAVXBR, Common Code - 255694332, Ticker - NGCE 2X B2.
