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Alternative Fund, 8% 8feb2025, EUR (FIGI BBG01F3N8GY0, XS2560387065)
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Eurobonos, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
1.525.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
08/02/2025
(-)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Alternative Fund XS2560387065 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 08/02/2025. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 8%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Luxemburgo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 125.000 EUR, un monto de colocación de 1.525.000 EUR y un monto en circulación de 1.525.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2560387065, FIGI - BBG01F3N8GY0, CFI - DBFXFB, Common Code - 256038706, Ticker - MKKALT 8 02/08/25 EMTN.
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