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Bank Trust, 6.6% 25sep2024, USD (FIGI BBG005V2J8G4, XS0973209009)
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Eurobonos, Subordinated Unsecured
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
90.000.000 USD
Colocación
Amortización anticipada
Interés acumulado
USD
No hay datos
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Bank Trust XS0973209009 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Subordinated Unsecured, con fecha de vencimiento 25/09/2024. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 6,6%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual "rescatada anticipadamente" y corresponde a un país de riesgo Rusia. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 150.000 USD, un monto de colocación de 90.000.000 USD y un monto en circulación de 90.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS0973209009, FIGI - BBG005V2J8G4, CFI - DAFXFR, Common Code - 097320900, Ticker - CLRBV 6.6 09/25/24 EMTN.
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