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City of London Investment Trust, 8.5% 31jan2021, GBP (FIGI BBG000039MJ4, GB0008961913, WKN A1ZUP6)
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Bonos
Estado
Vencida
Volumen de emisión
30.000.000 GBP
Colocación
Vencimiento (oferta)
31/01/2021
(-)
Interés acumulado
GBP
No hay datos
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono City of London Investment Trust GB0008961913 es un instrumento de deuda denominado en GBP, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 31/01/2021. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 8,5%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo El Reino Unido. El precio del bono hoy se sitúa entre 87% and 118%. La duración modificada es de 0,08, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. En esta página puede consultar las cotizaciones de 3 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1 GBP, un monto de colocación de 30.000.000 GBP y un monto en circulación de 30.000.000 GBP, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - GB0008961913, FIGI - BBG000039MJ4, CFI - DBFXFR, Ticker - TRCD 8.5 01/31/21.
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