Bond Screener
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 4.375% 11jun2026, GBP (FIGI RegS BBG01C74MV58, XS2574249871, WKN A3LDL5)
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Eurobonos, Bonos sociales, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
650.000.000 GBP
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
GBP
No hay datos
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) XS2574249871 es un instrumento de deuda denominado en GBP, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 11/06/2026. El bono tiene un cupon del 4,38%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono ha sido calificado por 3 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo China. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. El Z-spread es de 31,34 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 12 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 1.000 GBP, un monto de colocación de 650.000.000 GBP y un monto en circulación de 650.000.000 GBP, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2574249871, FIGI - BBG01C74MV58, CFI - DTFCFR, Common Code - 257424987, Ticker - AIIB 4.375 06/11/26 GMTN.
