Bond Screener
One REIT, 0.53% 6aug2025, JPY (3rd) (FIGI BBG00WBLCGP4, 00033290, JP304764AL88)
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Bonos, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
1.500.000.000 JPY
Colocación
Vencimiento (oferta)
06/08/2025
(-)
Interés acumulado
JPY
No hay datos
País de riesgo
Japón
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono One REIT JP304764AL88 es un instrumento de deuda denominado en JPY, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 06/08/2025. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 0,53%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Japón. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,02, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El Z-spread es de 66,32 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 2 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 100.000.000 JPY, un monto de colocación de 1.500.000.000 JPY y un monto en circulación de 1.500.000.000 JPY, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - JP304764AL88, FIGI - BBG00WBLCGP4, CFI - DBFUFB, Ticker - SIAREI 0.53 08/06/25 3.
