Bond Screener
ICBC Asia, 5.125% 30nov2020, USD (FIGI RegS BBG0019HHF53, XS0563742138, WKN A1GJMU)
Descargar
Copiar
Copiar
Al portapapeles
Datos fueron copiados en portapapeles
Eurobonos, Subordinated Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
500.000.000 USD
Colocación
Vencimiento (oferta)
30/11/2020
(-)
Interés acumulado
USD
No hay datos
País de riesgo
Hong Kong
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono ICBC Asia XS0563742138 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Subordinated Unsecured, con fecha de vencimiento 30/11/2020. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 5,13%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono ha sido calificado por 3 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Hong Kong. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,01, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. En esta página puede consultar las cotizaciones de 10 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 USD, un monto de colocación de 500.000.000 USD y un monto en circulación de 500.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS0563742138, FIGI - BBG0019HHF53, CFI - DTFXFR, Common Code - 056374213, Ticker - ICBCAS 5.125 11/30/20 EMTN.
Guardar
