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Bank of Valletta, 10% 6dec2027, EUR (FIGI RegS BBG01BPCQDR4, XS2539425095, WKN A3LBZG)

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El prestatario
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Estado
En circulación
Volumen de emisión
350.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Malta
Cupón actual
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Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    350.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    350.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    405.366.500 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2539425095
  • Common Code RegS
    253942509
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01BPCQDR4
  • Ticker
    BOVMV V10 12/06/27 EMTN
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Perfil
Bank of Valletta (BOV) es un banco maltés y compañía de servicios financieros con sede en Santa Venera. Es el proveedor de servicios financieros más antiguo establecido en Malta y uno de los más grandes. A ...
Bank of Valletta (BOV) es un banco maltés y compañía de servicios financieros con sede en Santa Venera. Es el proveedor de servicios financieros más antiguo establecido en Malta y uno de los más grandes. A partir de 2014, el banco tenía 44 sucursales, 6 centros de negocios regionales, una oficina central y un brazo de gestión de patrimonio ubicados alrededor de las Islas Maltesas. Tiene oficinas de representación en Australia (en Victoria), Bélgica (en Bruselas), Libia (en Trípoli) e Italia (en Milán).
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Volumen
  • Volumen de colocación
    350.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    350.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    350.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    405.366.500 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Fecha de devengo de intereses
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    Bail-In
  • Colocación
    General Banking Purposes Bail-in
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    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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23/05/2026 Nueva emisión: Bank of Valletta emitió bonos internacionales (XS3375198226) por EUR 300 millones con vencimiento en 2032.
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2539425095
  • Cbonds ID
    1377786
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    253942509
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01BPCQDR4
  • WKN RegS
    A3LBZG
  • Ticker
    BOVMV V10 12/06/27 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Senior Non-Preferred
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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