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DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-26 (4B02-26-00307-R-001P, sИАДОМ1P26, RU000A105JF3)

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Estado
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Volumen de emisión
3.685.091.157,68 RUB
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Estados financieros IFRS RAS
  • Volumen de emisión
    5.477.816.000 RUB
  • Volumen de colocación
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Perfil
DOM.RF Mortgage Agent LLC fue creado como parte de una iniciativa para establecer un mercado estandarizado de valores respaldados por hipotecas de tramo único, de acuerdo con las mejores prácticas del mercado líquido, con una garantía ...
DOM.RF Mortgage Agent LLC fue creado como parte de una iniciativa para establecer un mercado estandarizado de valores respaldados por hipotecas de tramo único, de acuerdo con las mejores prácticas del mercado líquido, con una garantía de DOM.RF JSC para permitir a los bancos refinanciar pools de hipotecas en un corto plazo y atraer capital al mercado hipotecario.
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    5.477.816.000 RUB
  • Volumen en circulación
    5.477.816.000 RUB
  • Volumen en circulación no amortizado
    3.685.091.158 RUB
  • Equivalente en USD
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Valor nominal
  • Valor nominal
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  • Valor nominal no amortizado
    *** RUB
Listado
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  • Formato de colocación
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  • Libro de órdenes
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  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Número de transacciones en la bolsa
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  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Green Project
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***
  • ***
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  • Agente de cálculo
    ***
  • Autor
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
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  • Fecha de inclusión
    05/04/2023
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  • Coeficiente de corrección CBR
    ***
Garantías para transacciones REPO directo
  • Descuento hasta 6 días
    (inicial / min / max)
    *** / *** / ***
  • Descuento de 7 a 14 días
    (inicial / min / max)
    / -
Garantías para transacciones REPO en divisa extranjera
  • Descuento hasta 6 días
    (inicial / min / max)
    *** / *** / ***
  • Descuento de 7 a 14 días
    (inicial / min / max)
    *** / *** / ***
  • Descuento de 15 a 90 días
    (inicial / min / max)
    *** / *** / ***
  • Descuento de 91 a 180 días
    (inicial / min / max)
    *** / *** / ***
  • Descuento de 180 a 365 días
    (inicial / min / max)
    *** / *** / ***

SPPI testing

Methodology
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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  • Número de registro
    4B02-26-00307-R-001P
  • Registro
    ***
  • Número del programa
    4-00307-R-001P-02E
  • Fecha de registro del programa
    ***
  • ISIN
    RU000A105JF3
  • Cbonds ID
    1372498
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVGFB
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    sИАДОМ1P26
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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