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SPP Infrastructure, 2.625% 12feb2025, EUR (FIGI BBG0081MB7F8, XS1185941850, WKN A1ZWN6)

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Eurobonos, Garantizados, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
500.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Eslovaquia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Eustream
Estados financieros IFRS
  • Volumen de colocación
    500.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    500.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1185941850
  • Common Code
    118594185
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG0081MB7F8
  • Ticker
    SPPEUS 2.625 02/12/25

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Perfil
SPP – un proveedor confiable de energías y serviciosSomos una empresa energética multinacional con una posición clave entre los actores del mercado de gas en Europa. Nuestra empresa continúa con más de 155 años de tradición ...
SPP – un proveedor confiable de energías y servicios

Somos una empresa energética multinacional con una posición clave entre los actores del mercado de gas en Europa. Nuestra empresa continúa con más de 155 años de tradición en la industria del gas en Eslovaquia. Somos una empresa fuerte y dinámica que reacciona de manera flexible a las tendencias actuales en el sector energético europeo, suministrando dos commodities: gas natural y electricidad. Somos el líder en el mercado de suministro de gas natural y un socio confiable y probado para la mayoría de los hogares en Eslovaquia, junto con innumerables clientes corporativos. La amplia gama de servicios que ofrecemos a todos nuestros clientes y su confianza en nuestra fiabilidad, combinada con nuestro esfuerzo por brindar servicios cada vez mejores, nos han ayudado a mantener la posición de proveedor clave en el mercado de gas en Eslovaquia. Nuestra posición en el mercado energético se establece gracias al profesionalismo de nuestros empleados, la tradición y nuestra apertura al cambio. Como empresa socialmente responsable, ponemos énfasis en apoyar el desarrollo de una sociedad civil, la protección de los valores culturales y el medio ambiente, y en ayudar a las personas en situaciones de vida difíciles.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    500.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    500.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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    ***
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    ***
  • Fecha de vencimiento
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Flujo de caja

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Colocación

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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    The proceeds of the issue of the Notes are expected to amount to approximately EUR 500,000,000 prior to the total expenses incurred (including the combined management and underwriting commission of the Joint Lead Managers) in connection with the issue of the Notes. The proceeds (after deduction of the total expenses incurred) will be lent to the Guarantor by way of a note instrument purchased by the Issuer. The Guarantor will upstream the proceeds, directly or indirectly, to its ultimate shareholders, the Slovak Republic and EPH. Any proceeds of the Notes upstreamed directly or indirectly by the Guarantor to Slovak Gas Holding B.V. may be used to repay debt at that level in respect of which the Joint Lead Managers and/or their respective affiliates are lenders.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho de listing)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS1185941850
  • Cbonds ID
    137203
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    118594185
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG0081MB7F8
  • WKN
    A1ZWN6
  • Ticker
    SPPEUS 2.625 02/12/25
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Garantizados
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
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  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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