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Eurobonos: Eastern and Southern African Trade and Development Bank (PTA Bank), 6.875% 9jan2016, USD
XS0558362645

  • Volumen de colocación
    300.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    98.746.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN
    XS0558362645
  • Common Code
    055836264
  • CFI
    DTFXFR
  • FIGI
    BBG0018JVFY2
  • Ticker
    PTABNK 6.875 01/09/16

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The Eastern and Southern African Trade and Development Bank, commonly known as the PTA Bank, was established on 6th November, 1985 pursuant to the provisions of Chapter 9 of the Treaty (1981) establishing the Preferential Trade ...
The Eastern and Southern African Trade and Development Bank, commonly known as the PTA Bank, was established on 6th November, 1985 pursuant to the provisions of Chapter 9 of the Treaty (1981) establishing the Preferential Trade Area for the Eastern and Southern African States (PTA) which was later transformed into the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA).
Although the Bank is a COMESA institution, its membership is open to non-COMESA States as well as institutional shareholders. As at 31st December 2006, the Bank’s membership comprised the following member states: Burundi, Comoros, China, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Mauritius, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe.
The Peoples Republic of China became the first non-regional sovereign state to join the membership of the Bank in 2000. The African Development Bank (ADB) is the only institutional shareholder. The Bank, which has its headquarters located in Bujumbura, Burundi, has regional offices in Nairobi, Kenya and Harare, Zimbabwe.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    300.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    98.746.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

Parámetros del flujo de caja

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Delay days (días de retraso)
    *** días
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Libro de órdenes
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  • Referencias de cupón (rendimiento)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** USD
  • Número de ofertas
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Listado
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Fecha de conversión
    ***
  • Premio inicial
    ***%
  • Se convierte hasta
    ***
  • Lock-up
    *** días
  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

***

Últimas emisiones

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Noticias

21/02/2022 Moody's Investors Service revised outlook on Eastern and Southern African Trade and Development Bank (PTA Bank) to stable and affirmed at "Baa3" (LT- foreign currency) credit rating
19/02/2022 Moody's changes outlook on TDB to stable from negative; affirms Baa3 ratings (Rating action commentary)
28/09/2021 Fitch Ratings revised outlook on Eastern and Southern African Trade and Development Bank (PTA Bank) to positive and affirmed at "BB+" (LT Int. Scale (foreign curr.)) credit rating
27/09/2021 Fitch Revises Outlook on TDB to Positive; Affirms at 'BB+' (Rating action commentary)
24/06/2021 New bond issue: Eastern and Southern African Trade and Development Bank (PTA Bank) issued international bonds (XS2356571559) with a 4.125% coupon maturing in 2028
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Identificadores

  • Registro
    ***
  • Fecha de registro del programa
    ***
  • ISIN
    XS0558362645
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    055836264
  • CFI
    DTFXFR
  • FIGI
    BBG0018JVFY2
  • WKN
    A1A3LB
  • Ticker
    PTABNK 6.875 01/09/16
  • Tipo de valor según el Banco Central de Rusia
    ***
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Clasificación de bonos

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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Garantizados
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  • Cupón indexado a la inflación
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  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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