Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 4% 21nov2025, GBP (FIGI BBG01BHWM1R9, XS2558397563, WKN A3LBKT)
Descargar
Copiar
Copiar
Al portapapeles
Datos fueron copiados en portapapeles
Eurobonos, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
300.000.000 GBP
Colocación
Vencimiento (oferta)
21/11/2025
(-)
Interés acumulado
GBP
No hay datos
País de riesgo
Filipinas
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Asian Development Bank (ADB) XS2558397563 es un instrumento de deuda denominado en GBP, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 21/11/2025. El bono tiene un cupon del 4%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono ha sido calificado por 3 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Filipinas. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. El Z-spread es de -3,52 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 13 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 1.000 GBP, un monto de colocación de 300.000.000 GBP y un monto en circulación de 300.000.000 GBP, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2558397563, FIGI - BBG01BHWM1R9, CFI - DTFCFR, Common Code - 255839756, Ticker - ASIA 4 11/21/25 GMTN.
Guardar
