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Finance Ireland RMBS NO.5, FRN 24sep2062, EUR (5, ABS, A) (FIGI BBG018TGWLL9, XS2492042267)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
355.150.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    355.150.000 EUR
  • Volumen en circulación
    355.150.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2492042267
  • Common Code
    249204226
  • CFI
    DGVNBR
  • FIGI
    BBG018TGWLL9
  • Ticker
    FIMBS 5 A

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  • El prestatario
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    Finance Ireland RMBS NO.5
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Finance Ireland RMBS NO.5
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    355.150.000 EUR
  • Volumen en circulación
    355.150.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The Issuer will use the net proceeds of the Collateralised Notes and part of the proceeds of the Class X Notes (other than amounts described in paragraph (a) to (c) below) (which are expected to amount to 5,739,637.01) to pay on the Closing Date, the Consideration payable by the Issuer for the Portfolio to be acquired from the Originator on the Closing Date.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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18/10/2022 Nuevo número: Emisor Finance Ireland RMBS NO.5 emitió bonos internacionales (XS2492042267) por EUR 355 millones con vencimiento en 2062.
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Identificadores

  • ISIN
    XS2492042267
  • Cbonds ID
    1352106
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    249204226
  • CFI
    DGVNBR
  • FIGI
    BBG018TGWLL9
  • Ticker
    FIMBS 5 A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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