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SFO SITI INVEST, 01 (6-01-00664-R, RU000A1052B9)

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Bonos, Productos estructurados, Secured, Para los inversores cualificados (Rusia)

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
491.722.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de emisión
    492.000.000 USD
  • Volumen de colocación
    491.722.000 USD
  • Volumen en circulación
    491.722.000 USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
  • ISIN
    RU000A1052B9
  • CFI
    DEXXXX
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Funcionalidades del gráfico: cambiar el precio, periodo, comparar emisiones
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Información de la emisión

Perfil
La Sociedad de Responsabilidad Limitada "Sociedad Financiera Especializada City Invest" fue fundada el 24 de diciembre de 2021. La actividad principal de la organización es la actividad de emisión.
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  • Emisor
    Ir a la página del emisor
    SFO SITI INVEST
  • Nombre completo del deudor / emisor
    SFO SITI INVEST
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Monto anunciado
    492.000.000 USD
  • Volumen de colocación
    491.722.000 USD
  • Volumen en circulación
    491.722.000 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD

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  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Other
Participantes
  • Depositario
    ***
  • Representante de los propietarios de bonos
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Productos estructurados

  • Categoría
    Protección de capital
  • Tipo del producto
    Capital protection with participation
  • Clase del activo
    Otros

Convenios

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Es necesario obtener acceso

Entidadas relacionadas en 29/06/2022

Tienen el interés en la empresa

Identificadores

  • Número de registro
    6-01-00664-R
  • Registro
    ***
  • ISIN
    RU000A1052B9
  • Cbonds ID
    1316223
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXXXX
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Sin certificar
  • Secured
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Productos estructurados
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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Informes trimestrales / estados financieros RAS

2023
IV cuatr. nac.
2022
IV cuatr. nac.
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