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Thames Water Utilities, 1.604% 23dec2029, USD (FIGI RegS BBG00YM26ZV8, XS2278588343, WKN A3L3SD)

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El prestatario
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Estado
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Volumen de emisión
40.000.000 USD
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Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
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Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Thames Water Utilities
Estados financieros IFRS
Guarantor Thames Water Utilities Holdings
Estados financieros IFRS
  • Volumen de colocación
    40.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    40.000.000 USD
  • Equivalente en USD
    40.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2278588343
  • Common Code RegS
    227858834
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00YM26ZV8
  • Ticker
    THAMES 1.604 12/23/29 EMTN

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Información de la emisión

Perfil
Thames Water Utilities Ltd. proporciona servicios de agua y aguas residuales en el Reino Unido.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    40.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    40.000.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    40.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    200.000 USD
Listado
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  • Tasa del cupón
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  • Base de cálculo de interés acumulado
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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
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Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***

Conversión y cambio

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    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2278588343
  • Cbonds ID
    1308977
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    227858834
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00YM26ZV8
  • WKN RegS
    A3L3SD
  • Ticker
    THAMES 1.604 12/23/29 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Bonos comerciales
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