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Agate Assets SA, 6% 19sep2023, USD (Structured) (FIGI BBG005RVKHF4, XS0995041885, WKN A1HTL5)

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Eurobonos, Productos estructurados, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
5.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Agate Assets SA XS0995041885 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 19/09/2023. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Luxemburgo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 10.000 USD, un monto de colocación de 5.000.000 USD y un monto en circulación de 5.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS0995041885, FIGI - BBG005RVKHF4, CFI - DTFNFB, Common Code - 099504188, Ticker - AGATE 6 12/19/23 0000.
  • Volumen de colocación
    5.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    5.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    10.000 USD
  • ISIN
    XS0995041885
  • Common Code
    099504188
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG005RVKHF4
  • Ticker
    AGATE 6 12/19/23 0000
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Información de la emisión

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    Agate Assets SA
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Agate Assets SA
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    5.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    5.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    10.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    10.000 USD

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    ***
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  • Tipo de colocación
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  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
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  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***

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    ***

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  • Categoría
    Productos de inversión con entidades de referencia
  • Clase del activo
    Equity

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Identificadores

  • ISIN
    XS0995041885
  • Cbonds ID
    1307607
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    099504188
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG005RVKHF4
  • WKN
    A1HTL5
  • Ticker
    AGATE 6 12/19/23 0000
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Productos estructurados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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