New Concession Company, AA1 (FIGI BBG01GMNDQC3, 4-13-15630-A, НКК 13, RU000A105591)
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JSC "New Concession Company" fue establecida en 2013 para implementar un proyecto de financiación, diseño, construcción y operación bajo una base de pago de una sección de un objeto lineal de la red de calles y ...
JSC "New Concession Company" fue establecida en 2013 para implementar un proyecto de financiación, diseño, construcción y operación bajo una base de pago de una sección de un objeto lineal de la red de calles y carreteras.
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For each i date following the ...
For each i date following the start date of the Bond placement and before the maturity date The nominal value of the Bond (Ni1) is calculated (taking into account the recalculation specified in section 5.6 of this Decision on the Issue) to the nearest kopecks in accordance with the rules of mathematical rounding for each calendar date according to the formula: Ni1 = Nbase * Ii, where: i - calendar date; Ii - index (in units) of the reduction of the nominal value of the Bonds on date i, calculated in accordance with the formula according to the rules of mathematical rounding with an accuracy of 5 (Five) decimal places. The index of reduction of the nominal value of the Bonds at the start date of the Bond placement is equal to 1,00000. The indexed nominal value of each Bond may not be less than its nominal value on the date of the start of the placement of such Bonds, taking into account its repayment (depreciation). If Ii on date I takes a value less than 1.00000, then for the calculations of the nominal value Bonds (Ni1) on date I, the value of Ii equal to 1.00000 is assumed. Ii = INDEXj-1 * ( 100% + ( INDEXj / INDEXj-1 - 100% ) * ( i - Tj-1 ) / n )/ 100% , (2) where: i - calendar date; INDEXj - the accumulated indexation value of the nominal value of the Bonds at the end of coupon period j in accordance with Table 1, in percentages accurate to hundredths of a percent; j - the serial number of the coupon period on which the date i, j falls cannot be less than 1; j-1 - the serial number of the coupon the period preceding the coupon period on which date i falls; Tj-1 is the start date of the coupon period j, in the case of T0 is the start date of the Bond placement; n is the number of days that make up the coupon period under the number j.
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