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Invesco Euro CLO VIII, FRN 25jul2036, EUR (8X, ABS, A) (FIGI RegS BBG016JB3MV4, XS2463988878)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Senior Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
248.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    248.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    248.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    284.380.360 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2463988878
  • Common Code RegS
    246398887
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG016JB3MV4
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    Invesco Euro CLO VIII
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Invesco Euro CLO VIII
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    248.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    248.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    248.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    284.380.360 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2463988878
  • Cbonds ID
    1287557
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    246398887
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG016JB3MV4
  • Ticker
    INVSC 8X A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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  • CDO
  • Tasa variable
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  • Amortización
  • Rescatable
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Vencimiento vinculado
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