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CNCB (Hong Kong) Investment, 2.9496% 8jun2023, USD (FIGI RegS BBG017Y0P6G7, XS2487496361)

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Eurobonos, Interest at Maturity, Senior Unsecured

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El prestatario
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Estado
Vencida
Volumen de emisión
200.000.000 USD
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Interés acumulado
País de riesgo
Hong Kong
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono CNCB (Hong Kong) Investment XS2487496361 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 08/06/2023. El bono tiene un cupon del 2,95%. El bono tiene el estado actual vencida y corresponde a un país de riesgo Hong Kong. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 200.000 USD, un monto de colocación de 200.000.000 USD y un monto en circulación de 200.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2487496361, FIGI - BBG017Y0P6G7, CFI - DBFXFR, Common Code - 248749636, Ticker - CNCBHK 2.9496 06/08/23.
  • Volumen de colocación
    200.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    200.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2487496361
  • Common Code RegS
    248749636
  • CFI RegS
    DBFXFR
  • FIGI RegS
    BBG017Y0P6G7
  • Ticker
    CNCBHK 2.9496 06/08/23
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    CNCB (Hong Kong) Investment
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Volumen
  • Volumen de colocación
    200.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    200.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2487496361
  • Cbonds ID
    1287297
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    248749636
  • CFI RegS
    DBFXFR
  • FIGI RegS
    BBG017Y0P6G7
  • Ticker
    CNCBHK 2.9496 06/08/23
  • Tipo de valor según el BCR
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  • Registered
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
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