Eurobonos: Croatia, 6.625% 14jul2020, USD (XS0525827845)

Name: Eurobonos: Croatia, 6.625% 14jul2020, USD (XS0525827845)
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Volumen de colocación

1.250.000.000 USD
Volumen en circulación

1.250.000.000 USD
Monto mínimo de negociación

100.000 USD
ISIN RegS

XS0525827845
Common Code RegS

052582784
CFI RegS

DBFNFR
FIGI RegS

BBG0000F4JF3
SEDOL

B3XW467
Ticker

CROATI 6.625 07/14/20 REGS

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Perfil

The Croatian debt securities market includes government bonds, bonds with government guarantee, corporate bonds and municipal bonds as long-term securities and treasury bills of the Ministry of Finance as well as commercial papers of companies as short-term securities. Croatian eurobonds are also traded in the domestic market.

Government bonds dominate Croatian bond market. The bond market is moving slowly towards a more balanced mix of public sector, quasi-government and private sector bonds. The main debt issuers in Croatia are the state itself, the state funds and agencies, and since 2002 for the first time - corporations.

Since the beginning of the transition process in the Republic of Croatia, three types of long-term government bonds have been issued in the domestic capital market:
a. bonds issued in the international capital market i.e. bonds issued in the foreign markets (Samurai bonds, denominated in JPY) and bonds issued in the euromarket (Eurobonds denominated in EUR, USD, ESP)
b. marketable bonds issued on domestic capital market
c. non-marketable bonds issued on domestic capital market for the purpose of restructuring the economy (“Big bonds”).

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El prestatario

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Croatia
Nombre completo del deudor / emisor

Croatia
Segmento del mercado

Soberano

Volumen

Volumen de colocación

1.250.000.000 USD
Volumen en circulación

1.250.000.000 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

100.000 USD
Valor nominal no amortizado

*** USD
Múltiplo

*** USD
Valor nominal

1.000 USD

Parámetros del flujo de caja

Tasa de referencia

***
Tasa del cupón

***
Base de cálculo de interés acumulado

***
Fecha de devengo de intereses

***

Frecuencia del cupón

*** veces al año
Moneda de pagos

***
Fecha de vencimiento

***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

Método de colocación

Suscripción abierta
Colocación

***
Precio de emisión

(***%)
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

The net proceeds of the issue of the Notes, amounting to approximately U.S.$1,235,650,000, will be applied by the Republic for general budgetary governmental purposes.
Listado

***

Participantes

Organizador

***, ***, ***
Depositario

***, ***, ***
Agente de pagos

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Cross Default
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
***
Limitción de gravámenes
***
Límite de pago para empresas subsidiarias
***
Otros
***
Restricciones de fusión
***
Restricción de actividad
***
Trigger de las calificaciones
***

Es necesario autorizarse

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Información adicional

Últimas emisiones

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Noticias

27/11/2023	Nuevo número: Emisor Croatia emitió bonos (HRRHMFO33BA3) con un cupón de 3.75% por EUR 1250 millones con vencimiento en 2033.
13/11/2023	Moody's Investors Service revised outlook on Croatia to positive and affirmed at "Baa2" (LT- local currency) credit rating
13/11/2023	Moody's Investors Service revised outlook on Croatia to positive and affirmed at "Baa2" (LT- foreign currency) credit rating
09/10/2023	Fitch Ratings revised outlook on Croatia to positive and affirmed at "BBB+" (LT Int. Scale (foreign curr.)) credit rating

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Identificadores

ISIN RegS

XS0525827845
ISIN 144A

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

052582784
Common Code 144A (código común 144A)

052571707
CFI RegS

DBFNFR
CFI 144A

DBFTFR
FIGI RegS

BBG0000F4JF3
FIGI 144A

BBG0000DPD04
WKN RegS

A1AY22
WKN 144A

A1AY1L
SEDOL

B3XW467
Ticker

CROATI 6.625 07/14/20 REGS
Tipo de valor según el BCR

***

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Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
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Reestructuración

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