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Alternative Fund, 4% 31mar2024, EUR (FIGI BBG016HCBWH9, XS2457731961)
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Eurobonos, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
3.500.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
31/03/2024
(-)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Alternative Fund XS2457731961 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 31/03/2024. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 4%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Luxemburgo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 125.000 EUR, un monto de colocación de 3.500.000 EUR y un monto en circulación de 3.500.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2457731961, FIGI - BBG016HCBWH9, CFI - DBFXFB, Common Code - 245773196, Ticker - MKKALT 4 03/31/24 eMTn.
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