Bond Screener
Trinitas Euro CLO II, FRN 15apr2035, EUR (2X, ABS, CR) (FIGI RegS BBG016C9TC95, XS2462960654, WKN A3K32R)
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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Senior Secured
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
28.500.000 EUR
Colocación
Amortización anticipada
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Trinitas Euro CLO II XS2462960654 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Senior Secured, con fecha de vencimiento 15/04/2035. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual "rescatada anticipadamente" y corresponde a un país de riesgo Irlanda. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR, un monto de colocación de 28.500.000 EUR y un monto en circulación de 28.500.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión incorpora opciones call integradas, detalladas en el calendario de amortización del prospecto. En esencia, esto significa que el emisor puede amortizarla anticipadamente en determinadas fechas. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2462960654, FIGI - BBG016C9TC95, CFI - DAVXBR, Common Code - 246296065, Ticker - TRNTE 2X CR.
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