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Cordatus Loan Fund XXIII, FRN 25apr2036, EUR (23X, ABS, D) (FIGI RegS BBG0151NM3V0, XS2441240467, WKN A3K26W)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
35.500.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    35.500.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2441240467
  • Common Code RegS
    244124046
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG0151NM3V0
  • Ticker
    CORDA 23X D
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    Ir a la página del emisor
    Cordatus Loan Fund XXIII
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Cordatus Loan Fund XXIII
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    35.500.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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10/03/2022 Nuevo número: Emisor Cordatus Loan Fund XXIII emitió bonos internacionales (XS2441239618) por EUR 285 millones con vencimiento en 2036.
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2441240467
  • Cbonds ID
    1224635
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    244124046
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG0151NM3V0
  • WKN RegS
    A3K26W
  • Ticker
    CORDA 23X D
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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  • Bonos comerciales
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