Bond Screener
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 1.125% 15sep2026, GBP (00064) (FIGI RegS BBG014J6MWC8, XS2434410051, WKN A3K097)
Descargar
Copiar
Copiar
Al portapapeles
Datos fueron copiados en portapapeles
Eurobonos, Bonos sostenibles, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
500.000.000 GBP
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
GBP
No hay datos
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) XS2434410051 es un instrumento de deuda denominado en GBP, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 15/09/2026. El bono tiene un cupon del 1,13%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono ha sido calificado por 3 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo China. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,01, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El Z-spread es de 217,65 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 12 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 1.000 GBP, un monto de colocación de 500.000.000 GBP y un monto en circulación de 500.000.000 GBP, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2434410051, FIGI - BBG014J6MWC8, CFI - DTFCGR, Common Code - 243441005, Ticker - AIIB 1.125 09/15/26.
