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The Thekwini Fund 16, 5.76% 21aug2054, ZAR (9, ABS, A3) (FIGI BBG00Y8WS1K1, TH16A9, ZAG000172511)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
109.000.000 ZAR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Sudáfrica
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    109.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    109.000.000 ZAR
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000172511
  • CFI
    DGFSFR
  • FIGI
    BBG00Y8WS1K1
  • Ticker
    THEK 16 A9

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El Thekwini Fund 16 (RF) Limited fue incorporado con responsabilidad limitada en la República de Sudáfrica. La compañía opera como un vehículo de propósito especial.
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  • Emisor
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    The Thekwini Fund 16
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    The Thekwini Fund 16
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    109.000.000 ZAR
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    109.000.000 ZAR
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • Valor nominal no amortizado
    *** ZAR
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    *** ZAR
Listado
  • Listado

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    Día Siguiente Hábil
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    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    TH16A9
  • ISIN
    ZAG000172511
  • Cbonds ID
    1191897
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFSFR
  • FIGI
    BBG00Y8WS1K1
  • Ticker
    THEK 16 A9
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bonos de cupón
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  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
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  • Bono en doble divisa
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  • Bonos extranjeros
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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