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AB Structured Products Fabrika, 0% 22nov2024, USD (1071D, Structured) (FIGI BBG0142S4F35, XS2420430147)

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Eurobonos, Productos estructurados, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured, Para los inversores cualificados (Rusia)

Estado
Vencida
Volumen de emisión
2.167.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
22/11/2024 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono AB Structured Products Fabrika XS2420430147 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 22/11/2024. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Rusia. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 1.000 USD, un monto de colocación de 2.167.000 USD y un monto en circulación de 2.167.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2420430147, FIGI - BBG0142S4F35, CFI - DAVNGR, Common Code - 242043014, Ticker - STPRFK V0 11/22/24.
  • Volumen de colocación
    2.167.000 USD
  • Volumen en circulación
    2.167.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 USD
  • ISIN
    XS2420430147
  • Common Code
    242043014
  • CFI
    DAVNGR
  • FIGI
    BBG0142S4F35
  • Ticker
    STPRFK V0 11/22/24
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    AB Structured Products Fabrika
  • Nombre completo del deudor / emisor
    AB Structured Products Fabrika
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Mercados financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    2.167.000 USD
  • Volumen en circulación
    2.167.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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  • Colocación
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  • Organizador
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Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
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Identificadores

  • ISIN
    XS2420430147
  • Cbonds ID
    1190679
  • Common Code (código común)
    242043014
  • CFI
    DAVNGR
  • FIGI
    BBG0142S4F35
  • Ticker
    STPRFK V0 11/22/24
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón cero
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Productos estructurados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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