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AB Structured Products Fabrika, FRN 4oct2024, USD (Structured) (FIGI BBG01380VJ25, XS2399474845)

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Eurobonos, Garantizados, Tasa variable, Productos estructurados, Senior Unsecured, Para los inversores cualificados (Rusia)

Estado
Vencida
Volumen de emisión
1.168.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
04/10/2024 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor ABH Financial Limited
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / *** / - / -
Estados financieros IFRS
El bono AB Structured Products Fabrika XS2399474845 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 04/10/2024. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Rusia. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 1.000 USD, un monto de colocación de 1.168.000 USD y un monto en circulación de 1.168.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2399474845, FIGI - BBG01380VJ25, CFI - DAVNGR, Common Code - 239947484, Ticker - STPRFK V0 10/04/24 0001.
  • Volumen de colocación
    1.168.000 USD
  • Volumen en circulación
    1.168.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 USD
  • ISIN
    XS2399474845
  • Common Code
    239947484
  • CFI
    DAVNGR
  • FIGI
    BBG01380VJ25
  • Ticker
    STPRFK V0 10/04/24 0001
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    Ir a la página del emisor
    AB Structured Products Fabrika
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    AB Structured Products Fabrika
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Mercados financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    1.168.000 USD
  • Volumen en circulación
    1.168.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    04/10/2024

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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  • Tipo del producto
    Vinculado al crédito
  • Clase del activo
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Identificadores

  • ISIN
    XS2399474845
  • Cbonds ID
    1189557
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    239947484
  • CFI
    DAVNGR
  • FIGI
    BBG01380VJ25
  • Ticker
    STPRFK V0 10/04/24 0001
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Garantizados
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  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Perpetuo
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  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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  • Títulización
  • Bonos comerciales
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