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Madison Park Euro Funding XIV, FRN 15jul2032, EUR (14X, ABS, A1R) (FIGI RegS BBG013WZGM67, XS2418762337, WKN A3KZ20)

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Precio
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    324.400.000 EUR
  • Volumen en circulación
    324.400.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    324.400.000 EUR
  • Equivalente en USD
    378.784.038 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
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    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
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    100 EUR
Listado
  • Listado

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    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €480,317,250.00. Such proceeds will be used by the Issuer to (i) redeem the Original Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Original Refinanced Notes and (ii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as set out in the 2019 Offering Circular), including making an interest distribution to the Class M Subordinated Noteholders (at the sole discretion of the Portfolio Manager). Any remaining net proceeds shall, at the sole discretion of the Portfolio Manager, be deposited into the Supplemental Reserve Account and/or the Principal Account. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions (including the Senior Expenses Cap). The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €511,362,625. Such proceeds will be used by the Issuer on the Issue Date for the repayment of any amounts (together with any interest thereon) borrowed by the Issuer from the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of the Warehoused Assets by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the Unused Proceeds Account and the Reserve Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

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  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

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  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

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  • Restricciones de fusión

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  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2418762337
  • Cbonds ID
    1187605
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    241876233
  • Common Code 144A (código común 144A)
    241876292
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • CFI 144A
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG013WZGM67
  • FIGI 144A
    BBG013WZNJF6
  • WKN RegS
    A3KZ20
  • Ticker
    MDPKE 14X A1R
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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