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Hayfin Emerald CLO VIII, FRN 17jan2035, EUR (8X, ABS, E) (FIGI RegS BBG013NVKRX0, XS2415434476, WKN A3KZUX)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
21.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    21.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    21.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    24.211.845 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2415434476
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    241543447
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    DAVSBR
  • FIGI RegS
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    Hayfin Emerald CLO VIII
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    21.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    21.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    21.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    24.211.845 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***
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    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

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  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
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    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €399,793,903. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
Participantes
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    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2415434476
  • Cbonds ID
    1186365
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    241543447
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG013NVKRX0
  • WKN RegS
    A3KZUX
  • Ticker
    HAYEM 8X E
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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